SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CẶP TIỀN TỆ 

Sự tương quan giữa các cặp tiền là gì ?

Là một trader giao dịch Forex, khi quan sát các cặp tiền khác nhau để tìm điểm mua bán, trader chúng ta nên chú ý đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ, vì hai lý do chính sau đây:

• Tránh được việc vào cùng vị thế mua và bán với các cặp tiền có liên quan với nhau tại cùng một thời điểm, vì như thế sẽ tự tăng mức rủi ro cho mình. Thêm nữa, còn tránh được các vị thế mua bán các cặp tiền tệ thường chuyển động trái chiều nhau, tại cùng một thời điểm.
• Nếu hiểu về sự tương quan giữa các cặp tiền tệ, nó có thể giúp trader dự đoán được hướng chuyển động của một cặp tiền nào đó, thông qua các tín hiệu thấy được trên các đồng tiền có tương quan với nó.

Bây giờ, chúng ta cùng giải thích sự tương quan đó có thể giúp trader như thế nào. Hãy khởi đầu với 4 cặp tiền tệ chính: EUR/USD và GBP/USD , USD/JPY và USD/CHF.

Trong hai cặp đầu (EUR/USD và GBP/USD), USD đóng vai trò đồng tiền định giá. Nhắc lại, đồng tiền thứ nhất đóng vai trò hàng hóa hay đồng tiền yết giá và đồng tiền thứ hai đóng vai trò loại tiền sử dụng để định giá. Tức là khi mua EUR/USD, có nghĩa là ta trả USD để có EUR. Trong hai cặp EUR/USD và GBP/USD, đồng tiền đóng vai loại tiền định giá đều là USD. Hàng hóa của hai cặp tiền này đều có liên hệ đến hai nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Hai cặp tiền này kết nối và liên kết với nhau mạnh đến mức 99% các trường hợp chúng chuyển động theo cùng xu thế và hình thành nên các điểm mua và bán giống nhau. Chỉ mới gần đây, trong khủng hoảng kinh tế, chúng chuyển động hơi khác đi một ít nhưng xét về xu thế, chúng vẫn tương đồng.

Việc này nói lên điều gì ? Nó có nghĩa là khi cặp EUR/USD chỉ ra dấu hiệu mua, thì cặp GBP/USD cũng cho thấy dấu hiệu mua vào với một ít khác biệt trong chiều hướng sức mạnh và mẫu hình. Khi phân tích thị trường, nếu trader đi đến kết luận là nên SELL với EUR/USD nhưng đồng thời lại quyết định BUY với GBP/USD, có nghĩa là sự phân tích của trader có vấn đề và một trong hai phán đoán của trader đang gặp phải sai lầm. Vì vậy, cách hay nhất là trader chỉ nên vào vị thế mua bán khi ta thấy cả hai cặp tiền này có các tín hiệu cùng hướng. Dĩ nhiên, khi các dấu hiệu cho thấy chúng thực sự đi ngược chiều (điều hiếm khi xảy ra) thì đó lại là dấu hiệu mua bán cặp EUR/GBP. 

Cũng vậy, USD/CHF và USD/JPY hành xử tương tự nhưng không giống EUR/USD và GBP/USD, bởi vì với USD/CHF và USD/JPY thì đồng tiền đã khác đi. Đồng Swiss Thụy sĩ và Yên Nhật có nhiều tương đồng vì cả hai đều thuộc nhóm các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ, nhưng khối lượng kinh doanh kỹ nghệ tại Nhật bản sẽ làm cho đồng JPY khác đi.

Thông thường, khi trader phân tích 4 cặp tiền chính, nếu thấy tín hiệu mua tại EUR/USD và GBP/USD, thì nên nhìn thấy được tín hiệu bán tại USD/JPY. Nếu lại cũng thấy tín hiệu bán tại USD/CHF, thì phân tích đáng tin cậy hơn nhiều. Bằng không, trader phải tính toán và xem lại phân tích của mình.

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD thường chạy cùng chiều. Chỉ là các mẫu hình của chúng đôi lúc có khác nhau mà thôi.

Nếu trader thấy một tín hiệu bán với EUR/USD và GBP/USD đồng thời với một tín hiệu mua với USD/JPY, trader nên vào vị thế SELL với một trong hai cặp EUR/USD hoặc GBP/USD, bởi vì xu thế đi xuống thường mạnh hơn xu thế đi lên. Lúc này, không nên vào cả hai vị thế vừa SELL với EUR/USD hoặc GBP/USD và vừa BUY với USD/JPY, vì chỉ cần một trong các vị thế này chống lại trader mà đi ngược lại thì vị thế kia cũng chống lại nốt. Vậy là trader đã tự làm gia tăng gấp đôi rủi ro cho mình với hai cặp tiền tệ thường có xu hướng đi trái chiều nhau.

Sử dụng sự tương quan giữa các cặp tiền tệ để dự đoán được hướng đi của thị trường?

Khi trader có tín hiệu đối với một cặp tiền, nhưng lại cần thêm sự xác nhận để vào vị thế mua bán, trader nên tham chiếu đến các các cặp tiền tương đồng hay các cặp tiền chéo. Chẳng hạn như khi  thấy tín hiệu MACD phân kỳ ở cặp XAU/USD tại khung thời gian 4 giờ nhưng lại không có tín hiệu đóng phá ngưỡng ở khung 4 giờ hay 1 giờ. Trader muốn vào vị thế bán nhưng lại muốn có thêm sự xác nhận cái đã. Nhưng nếu chờ sự xác nhận này thì có thể tình huống sẽ chậm đi và sẽ lỡ mất cơ hội. Trader nên thử kiểm tra một cặp tiền có tương quan chẳng hạn là cặp AUD/USD, nếu thấy có dấu hiệu phá ngưỡng ở đây, trader sẽ nên sell với XAU/USD. Câu hỏi ở đây là tại sao không vào vị thế bán với AUD/USD mà chỉ dùng dấu hiệu phá ngưỡng của nó để sell với XAU/USD? Sở dĩ như vậy là vì chuyển động của đồng XAU/USD thường mạnh hơn và đáng tin cậy hơn. AUD/USD được dùng như là một chỉ báo cho XAU/USD.

Thường hay xảy ra việc trader vào vị thế mua bán với một cặp tiền, nhưng nó không tuân theo ý của trader và trader không làm sao biết được. Mặt khác, lúc đó trader cũng không thấy được một tín hiệu rõ ràng nào để có thể giúp bản thân quyết định việc nên vào hay nên đóng vị thế. Trong những trường hợp như vậy, trader có thể dùng các cặp tiền có tương quan để quan sát tín hiệu thuận chiều hay đảo chiều. Nó sẽ giúp trader quyết định việc nên phải xử lý vị thế của bản thân như thế nào.

Đôi khi, vài cặp tiền tương quan lại không đi theo chiều hướng mà ta kỳ vọng. Chẳng hạn hai cặp EUR/USD và USD/JPY lại cùng tăng đồng thời, trong khi thường thì chúng đi ngược chiều nhau. Điều này có thể xảy ra khi giá trị Euro tăng trong khi giá trị USD không có thay đổi gì mấy, đồng thời giá trị JPY lại đi xuống vì một lý do gì đó. Trong những trường hợp này, trader có thể nhìn bảng dưới đây để tìm kiếm cơ hội mua bán các cặp tiền tệ nào mà chuyển động của nó sẽ được gia tăng mạnh mẽ bởi một chuyển động bất thường trong 2 cặp tiền tệ khác.

Trong ví dụ này, nếu EUR/USD và USD/JPY mà đi lên cùng chiều tại một thời điểm, EUR/JPY sẽ tăng rất mạnh.

Hoặc nếu EUR/USD tăng và AUD/USD giảm đồng thời, thì EUR/AUD sẽ tăng mạnh mẽ.

Một ví dụ quan trọng khác: Nếu EUR/USD tăng và GBP/USD giảm đồng thời, thì EUR/GBP tăng rất mạnh. Đây có lẽ là trường hợp quan trọng nhất mà chúng ta có thể trade, căn cứ theo lý luận căn bản này.

Cũng hay xảy ra trường hợp EUR/USD và GBP/USD chạy ngược chiều nhau, lúc đó là lúc tốt nhất để mua bán cặp EUR/GBP. Đến đây thì chúng ta đã hiểu lý do vì sao EUR/GBP thường không có sóng mạnh. Đó là vì hai cặp EUR/USD và GBP/USD thường chuyển động cùng chiều. Chẳng hạn, chúng tăng cùng lúc và như vậythì EUR/GBP sẽ không cho thấy bất kỳ chuyển động nào đáng kể bởi vì khi các đồng tiền của hai cặp tiền tệ tăng hay giảm cùng lúc , thì cặp tiền tệ liên quan thứ ba sẽ không thể có được chuyển động và hướng đi rõ rệt được. (Hy vọng là trader đã biết lý do vì sao mà một cặp tiền tăng hay giảm. Nó tăng vì giá trị của đồng tiền thứ nhất tăng lên hoặc là giá trị của đồng tiền thứ hai giảm đi. Chẳng hạn EUR/USD sẽ tăng, nếu giá trị đồng EUR tăng hoặc do giá trị đồng USD giảm.  Nếu điều này xảy ra cùng lúc, thì EUR/USD sẽ tăng rất mạnh).

Làm sao để chọn cặp tiền tốt nhất để giao dịch?

Cặp tiền tốt nhất để giao dịch là cặp tiền có chệch lệch phí mua bán nhỏ đồng thời có các tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng. Do vậy EUR/USD là tốt nhất. Phần lớn các broker thu 2 pip khi mua bán EUR/USD, thậm chí mới đây vài broker chỉ còn thu có 1 pip mà thôi.

GBP/USD thì tương tự EUR/USD nhưng nó có khoảng cách phí cao hơn và xung lực cũng mạnh hơn. Trader có thể thử giao dịch GBP/USD chỉ sau vài tháng làm việc với EUR/USD, nhưng nếu thấy thoải mái với EUR/USD thì nên quên cặp GBP/USD đi.

USD/JPY và USD/CAD thì hoàn toàn khác với EUR/USD và GBP/USD bởi vì chúng phụ thuộc vào hai quốc gia khác nhau. Nhật và Canada có vị thế và nền kinh tế khác biệt với Châu Âu, Anh và Mỹ.

Canada là nước cung cấp dầu mỏ, do đó, giá cả dầu mỏ có tác động trực tiếp lên giá trị của đồng đô la Canada. Chính vì vậy mà giá dầu mỏ có thể được dùng như một tín hiệu cho cặp tiền USD/CAD. Khi giá dầu tăng thì cặp USD/CAD sẽ giảm bởi vì lúc ấy, giá trị đồng đô la Canada tăng.

Ở khía cạnh đối nghịch, Nhật là nước tiêu thụ dầu mỏ, chính vì vậy mà khi giá dầu tăng, nước này phải trả nhiều tiền hơn để nhập dầu, sản phẩm của họ sẽ đắt đỏ hơn. Dẫn tới việc nhu cầu sử dụng sản phẩm của họ sẽ giảm xuống, làm cho giá trị của đồng Yên Nhật giảm theo. Khi giá trị của đồng Yên Nhật giảm, trong trường hợp này cặp USD/JPYsẽ tăng, nếu mà giá trị của đồng USD lại cũng giảm nốt, thì sẽ rất khó trong việc sử dụng giá dầu để dự đoán hướng đi của cặp USD/JPY.

Cặp CAD/JPY là cặp tiền có sự liên hệ chặt chẽ với giá dầu mỏ vì Canada là nước cung cấp dầu mỏ trong khi Nhật là nước tiêu thụ dầu mỏ. Cho nên khi giá dầu tăng, cặp CAD/JPY sẽ tăng mạnh vì khi giá dầu tăng đồng tiền CAD sẽ tăng giá và đồng Yên Nhật JPY giảm do Nhật là nước nhập khẩu dầu .Nhật Bản là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới , năm 2019 Nhật nhập khẩu tổng cộng 73,1 tỷ USD dầu thô , lớn thứ 4 thế giới . Vì vậy tỷ giá CAD/JPY biến động cùng chiều với giá dầu . Tuy nhiên, các nước hoàn toàn có thể kiểm soát được đồng tiền của nước mình bằng nhiều chính sách khác nhau chẳng hạn như bằng cách thay đổi tỷ giá. Có nghĩa rằng một quốc gia như Nhật bản sẽ không thể để cho đồng tiền nước mình giảm giá quá sâu chỉ bởi vì một nguyên nhân là giá dầu tăng lên.

Cặp AUD/USD có một sự liên hệ chặt chẽ với giá vàng. Khi giá vàng tăng thì cặp AUD/USD cũng tăng theo. Cho nên nếu ta theo dõi tình hình giá vàng và nền kinh tế của nước Mỹ thì có thể dự đoán được hướng đi của cặp AUD/USD.

Tổng quát:

• USD/JPY và USD/CAD chạy ngược chiều nhau
• GBP/USD,AUD/USD,XAU/USD chạy cùng chiều nhau
• USD/CAD và Oil chạy ngược chiều nhau (Dầu tăng USD/CAD giảm).
• EUR/JPY,USD/JPY,GBP/JPY chạy cùng chiều.
• AUD/USD và Vàng chạy cùng chiều (Vàng tăng AUD/USD tăng.).
• Khi nền kinh tế lâm vào suy thoái thì người ta hay chọn đồng JPY làm nơi trú ẩn.
• Khi xảy ra chiến tranh, thiên tai thì người ta hay chọn đồng CHF làm nơi trú ẩn.

❋ Để có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch tốt hơn , mời các trader tham khảo ngay các khóa học THỰC CHIẾN mà Trading Academy đang đào tạo . Đầu tư cho tri thức là khoản đầu tư khôn ngoan nhất . Chúng tôi đào tạo thực chiến nghĩa là các trader sẽ được giao dịch luôn trên tài khoản REAL của mình để thấy kiến thức của chúng tôi có hiệu quả hay không . 

CÁC KHÓA HỌC : 

• Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật chứng khoán Thực chiến . 
• Khóa học Phân Tích và giao dịch Forex – Ngoại hối Thực chiến .
• Khóa học Trade Coin thực chiến.
• Khóa học FOREX – Trading theo phương pháp liên thị trường.
• Khóa học phân tích và giao dịch hàng hóa phái sinh thực chiến . 

Sưu tầm biên soạn bởi Trading Academy – thành viên của Fibonacci Academy

Tags: khóa học forex thực chiến, khóa học phân tích liên thị trường, phân tích liên thị trường