Chiến lược giao dịch hỗ trợ kháng cự Price Action

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Mức hỗ trợ và kháng cự là mức giá nằm ngang thường kết nối mức cao của thanh giá này với mức cao của thanh giá khác hoặc mức thấp với mức thấp, tạo thành mức ngang trên biểu đồ giá.

Mức hỗ trợ hoặc kháng cự được hình thành khi hành động giá của thị trường đảo ngược và thay đổi hướng, để lại đỉnh hoặc đáy (điểm dao động) trên thị trường. Mức hỗ trợ và kháng cự có thể tạo ra các phạm vi giao dịch như chúng ta thấy trong biểu đồ bên dưới và chúng cũng có thể được nhìn thấy trong các thị trường có xu hướng khi thị trường thoái lui và để lại các điểm dao động.

Giá thường sẽ tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự này, nói cách khác, chúng có xu hướng kiềm chế biến động giá cho đến khi giá vượt qua chúng.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy một ví dụ về các mức hỗ trợ và kháng cự chứa giá trong phạm vi giao dịch. Phạm vi giao dịch chỉ đơn giản là một vùng giá nằm giữa các mức hỗ trợ và kháng cự song song như chúng ta thấy bên dưới (giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi giao dịch).

Lưu ý rằng trong biểu đồ bên dưới, giá cuối cùng đã phá vỡ và thoát khỏi phạm vi giao dịch, di chuyển lên trên mức kháng cự, sau đó khi giá giảm trở lại và kiểm tra mức kháng cự cũ, giá đã giữ nguyên và đóng vai trò là mức hỗ trợ…

Một cách chính khác để tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường là từ các điểm dao động trong một xu hướng.

Khi thị trường có xu hướng, nó sẽ quay trở lại xu hướng và sự thoái lui này để lại một ‘điểm dao động’ trên thị trường, trông giống như một đỉnh trong xu hướng tăng và trông giống như một đáy trong xu hướng giảm.

Trong xu hướng tăng, các đỉnh cũ sẽ có xu hướng hoạt động như mức hỗ trợ sau khi giá phá vỡ qua chúng và sau đó quay trở lại để kiểm tra chúng. Trong xu hướng giảm, điều ngược lại là đúng; các đáy cũ sẽ có xu hướng hoạt động như mức kháng cự sau khi giá phá vỡ qua chúng và sau đó quay trở lại để kiểm tra chúng.

Đây là một ví dụ về thị trường đang thử nghiệm các điểm dao động trước đó (hỗ trợ) trong xu hướng giảm, lưu ý rằng khi thị trường quay lại để thử nghiệm mức hỗ trợ cũ, mức này sau đó hoạt động như mức kháng cự ‘mới’ và rất thường xuyên sẽ giữ giá. Thật khôn ngoan khi tìm kiếm điểm vào xu hướng khi nó quay lại và thử nghiệm các điểm dao động trước đó (xem tín hiệu bán pin bar trong biểu đồ bên dưới), vì ở các mức này, xu hướng có nhiều khả năng tiếp tục, tạo ra tiềm năng rủi ro thấp / phần thưởng cao:

Cách giao dịch tín hiệu Price action từ mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự là ‘người bạn tốt nhất’ của nhà giao dịch hành động giá. Khi tín hiệu vào lệnh hành động giá hình thành ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng , thì đó có thể là kịch bản vào lệnh có xác suất cao. Mức chính cung cấp cho bạn ‘rào cản’ để đặt lệnh dừng lỗ vượt qua và vì nó có khả năng cao là điểm đảo chiều trên thị trường, nên thường có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt được hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường.

Tín hiệu vào lệnh theo hành động giá, chẳng hạn như tín hiệu pin bar hoặc tín hiệu khác, cung cấp cho chúng ta một số ‘xác nhận’ rằng giá thực sự có thể di chuyển ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mức kháng cự chính và một chiến lược fakey giảm giá hình thành tại đó. Vì fakey này cho thấy sự đảo ngược mạnh mẽ như vậy và một sự phá vỡ giả của mức kháng cự chính, nên có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm sau tín hiệu…

Biểu đồ ví dụ tiếp theo cho chúng ta thấy cách giao dịch hành động giá từ mức hỗ trợ trong xu hướng tăng. Lưu ý rằng khi chúng ta có tín hiệu mua pin bar rõ ràng, thực tế là hai tín hiệu pin bar trong trường hợp này, xu hướng tăng đã sẵn sàng để tiếp tục và đẩy cao hơn đáng kể so với mức hỗ trợ chính.

Ví dụ biểu đồ tiếp theo cho chúng ta thấy đôi khi trong thị trường có xu hướng, mức dao động trước đó sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới và cung cấp mức tốt để chúng ta tập trung sự chú ý vào các tín hiệu vào lệnh theo hành động giá.

Trong trường hợp này, xu hướng tăng và đỉnh trước đó trong xu hướng này  đã ‘lật’ thành mức hỗ trợ sau khi giá phá vỡ trên mức đó. Chúng ta có thể thấy rằng khi giá quay lại để kiểm tra lại mức đó , nó đã hình thành tín hiệu vào pin bar tốt để mua thị trường và vào lại xu hướng tăng từ mức hợp lưu trên thị trường.

Cuối cùng, biểu đồ cuối cùng mà chúng ta đang xem là một biểu đồ thú vị. Lưu ý mức đáy dao động xảy ra trong xu hướng giảm ở phía bên trái của biểu đồ. Bạn có thể thấy mức này vẫn có liên quan nhiều tháng sau đó, ngay cả sau khi xu hướng thay đổi từ giảm sang tăng. Đầu tiên, nó hoạt động như một mức kháng cự sau khi giá phá vỡ qua nó, nhưng một khi mức kháng cự đó bị phá vỡ, chúng ta có một hình thức xu hướng tăng và sau đó, cùng mức đó hoạt động như một mức hỗ trợ, và đó là nơi chúng ta thấy tín hiệu kết hợp fakey pin bar trong biểu đồ bên dưới:

Mẹo về Hỗ trợ và Kháng cự

• Đừng quá sa đà vào việc cố gắng vẽ mọi mức nhỏ trên biểu đồ của bạn. Hãy nhắm đến việc tìm các mức biểu đồ hàng ngày quan trọng, như chúng tôi đã chỉ ra trong các ví dụ ở trên, vì đây là những mức quan trọng nhất.
• Các đường ngang hỗ trợ hoặc kháng cự mà bạn vẽ sẽ không phải lúc nào cũng chạm tới mức cao hoặc thấp ‘chính xác’ của các thanh mà nó kết nối. Đôi khi, không sao nếu đường kết nối các thanh hơi thấp hơn mức cao hoặc hơi cao hơn mức thấp. Điều quan trọng cần nhận ra là đây không phải là khoa học chính xác, thay vào đó, nó vừa là một kỹ năng vừa là một nghệ thuật mà bạn sẽ cải thiện thông qua đào tạo, kinh nghiệm và thời gian.
• Khi nghi ngờ về việc có nên thực hiện tín hiệu vào lệnh theo hành động giá cụ thể hay không, hãy tự hỏi liệu nó có ở mức hỗ trợ hay kháng cự quan trọng không. Nếu nó không ở mức hỗ trợ hay kháng cự quan trọng, tốt hơn là nên bỏ qua tín hiệu.
• Chiến lược giao dịch theo giá , chẳng hạn như chiến lược pin bar, fakey hoặc inside bar có cơ hội thành công cao hơn đáng kể nếu nó hình thành từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hợp lưu trên thị trường.

❋ Để có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch tốt hơn , mời các trader tham khảo ngay các khóa học THỰC CHIẾN mà Trading Academy đang đào tạo . Đầu tư cho tri thức là khoản đầu tư khôn ngoan nhất . Chúng tôi đào tạo thực chiến nghĩa là các trader sẽ được giao dịch luôn trên tài khoản REAL của mình để thấy kiến thức của chúng tôi có hiệu quả hay không . 

CÁC KHÓA HỌC THỰC CHIẾN

• Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật chứng khoán Thực chiến . 
• Khóa học Phân Tích và giao dịch Forex – Ngoại hối Thực chiến .
• Khóa học Trade Coin thực chiến.
• Khóa học FOREX – Trading theo phương pháp liên thị trường.
• Khóa học phân tích và giao dịch hàng hóa phái sinh thực chiến . 

Sưu tầm biên soạn bởi Trading Academy – thành viên của Fibonacci Academy