CHỈ BÁO STOCHATIC

Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp trader xác định xu hướng của thị trường. Nếu là một trader lâu năm, chắc chắn đã hiểu rõ Stochastic là gì, tuy nhiên với những người mới tham gia thị trường thì khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Chính vì thế, trong bài viết này Trading Academy sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, và cách sử dụng chỉ báo Stochastic sao cho hiệu quả nhất. Mời các trader cùng theo dõi bài viết dưới đây :

CHỈ BÁO STOCHATIC LÀ GÌ ?

Stochastic là một indicator nằm trong nhóm chỉ báo động lượng, được phát triển vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Chỉ báo này được sử dụng để giúp trader so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nào đó. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của trader, nhưng mặc định sẽ là 14 ngày.

Stochastic cấu tạo gồm 2 phần chính là:

• %K: đường chính.
• % D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường K.

Ngoài ra, khi phân tích chỉ số Stochastic người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80 để xác định quá mua và quá bán của giá.

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA CHỈ BÁO STOCHATIC

Người phát minh ra chỉ báo Stochastic là George Lane, một diễn giả và đồng thời là nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng. Stochastic ra đời đầu thập niên 50.

George Lane giải thích rằng chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất kỳ một yếu tố nào. Nó chỉ tuân thủ theo tốc độ và động lượng giá. Ông cũng cho rằng tốc độ hoặc động lượng luôn đi trước diễn biến giá.

CÔNG THỨC TÍNH CHỈ BÁO STOCHATIC

Cách tính chỉ báo Stochastic áp dụng theo công thức sau:

Trong đó:

• C: giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ
• L14: giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
• H14: giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

CHỨC NĂNG CỦA CHỈ BÁO STOCHATIC

Để thành công trong giao dịch , các trader phải nắm bắt được ý nghĩa và cách thức hoạt động của các chỉ báo. Do đó, nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic sẽ giúp trader đặt lệnh hiệu quả hơn

Giúp các trader xác định được vùng quá mua , quá bán

Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra nhận định đúng hơn.

Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp trader xác định thời điểm vào lệnh

Biểu đồ Stochastic thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K.

Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ.

SỬ DỤNG CHỈ BÁO STOCHATIC HIỆU QUẢ

Trong giao dịch , chỉ báo Stochastic khá lợi hại, nó giúp các trader xác định độ chính xác của các điểm đảo chiều, quá mua, quá bán. Tuy nhiên khi kết hợp cùng các loại chỉ báo khác, sẽ mang lại độ tin cậy cho các tín hiệu. Một số cách sử dụng chỉ báo Stochastic hay thường gặp

Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI

Chỉ báo RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, nên khi kết hợp lại có thể xác định vùng quá mua và quá bán rất hiệu quả. Do đó, trader hãy đợi hai chỉ báo này kết hợp đưa ra kết quả tương đồng nhau thì hãy quyết định vào lệnh.

Theo như ví dụ trên RSI và Stochastic cùng cho ra tín hiệu quá mua, giá giảm từ 1306 còn 1143. => nên vào lệnh sell.

Sau đó, RSI và Stochastic cùng cho ra kết quả tín hiệu quá bán và giá đã tăng từ 1143 lên 1226. => nên vào lệnh buy.

Kết hợp với đường trendline

Trường hợp 1: Đối với lệnh Buy

• Khi thị trường đang trong xu hướng tăng trader sẽ vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá quay lại chạm đường trendline.
• Khi giá chạm trendline tăng, hãy nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có xuất hiện quá bán hay không. Nếu xuất hiện thì điểm giá chạm trendline chính là điểm vào lệnh.
• Khi này trader có thể đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở dưới đường trendline.

Trường hợp 2 : Đối với lệnh Sell

• Xác định xem xu hướng thị trường có đang giảm không. Sau đó trader sẽ vẽ đường trendline và đợi giá hồi trở lại trendline. Khi này trader sẽ quan sát đường Stochastic xem có đang trong giai đoạn quá mua hay không.
• Nếu giá đang quá mua thì điểm đặt lệnh chính là khi giá chạm trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới trendline, đặt lệnh cắt lỗ stop loss bên trên đường trendline.

Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều đem lại tín hiệu rất chính xác. Khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho các trader yên tâm hơn với nhận định của mình.

Với phương pháp này trader chỉ cần thực hiện:

• Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm.
• Tiếp theo trader sẽ tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.

Kết hợp Stochastic cùng đường MA

Đường trung bình động SMA giúp trader xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Và khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ cho ra kết quả chính xác.

Cụ thể chúng ta sẽ kết hợp đường SMA 200 với đường Stochastic:

• Khi thấy giá nằm trên đường SMA 200 và Stochastic đi vào vùng quá bán = > vào lệnh Buy
• Khi thấy giá nằm trên dưới SMA 200 và Stochastic đi vào vùng quá mua = > vào lệnh Sell

✽ Để có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch tốt hơn , mời các trader tham khảo ngay các khóa học THỰC CHIẾN mà Trading Academy đang đào tạo . Đầu tư cho tri thức là khoản đầu tư khôn ngoan nhất . Chúng tôi đào tạo thực chiến nghĩa là các trader sẽ được giao dịch luôn trên tài khoản REAL của mình để thấy kiến thức của chúng tôi có hiệu quả hay không . 

CÁC KHÓA HỌC : 

• Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật chứng khoán Thực chiến . 
• Khóa học Phân Tích và giao dịch Forex – Ngoại hối Thực chiến .
• Khóa học Trade Coin thực chiến .
• Khóa học FOREX – Trading theo phương pháp liên thị trường .
• Khóa học phân tích và giao dịch hàng hóa phái sinh thực chiến . 

Ngoài ra, mời các trader cũng có thể tìm hiểu thêm kiến thức từ trang Fibonacci Academy. Đây là trang có đầy đủ các kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.

Tags: chỉ báo indicator, chỉ báo stochatic, khóa học forex, khóa học ptkt chứng khoán, khóa học trade coin thực chiến